Scalping Trading là gì?
Scalping Trading là chiến lược giao dịch trong thời gian ngắn. Chiến lược này phổ biến trên thị trường chứng khoán, tài chính, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm tài chính khác. Thời gian giao dịch chỉ từ vài giây đến vài phút. Chiến lược nhằm tận dụng những biến động giá nhỏ để tạo lợi nhuận nhanh chóng.
Các Scalper sẽ tập trung vào việc thu lợi từ biến động nhỏ trong nhiều giao dịch trên ngày. Scalping Trading được đánh giá là linh hoạt, nhanh chóng nên nhiều nhà giao dịch có thể tham khảo.
>>> Xem thêm: Position Trading là gì? Các chiến lược Position Trading phổ biến
Cách thức hoạt động của Scalping Trading là gì?
Thay vì nắm giữ tài sản trong thời gian dài, Scalper sẽ mua và bán nhanh chóng, chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Scalping Trading hoạt động bằng cách tận dụng các dao động giá nhỏ trong thời gian ngắn. Scalpers thường dựa vào phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo như đường trung bình, RSI, và Bollinger Bands để tìm điểm vào và thoát lệnh nhanh chóng. Thay vì nhắm tới các biến động lớn, họ tập trung vào nhiều giao dịch nhỏ, nhằm tích lũy lợi nhuận dần dần.
Để quản lý rủi ro, Scalpers đặt mức cắt lỗ chặt chẽ và thường giao dịch khối lượng lớn. Họ thường sử dụng công cụ tự động và phần mềm hỗ trợ để tối ưu hóa tốc độ giao dịch. Luôn ưu tiên các tài sản thanh khoản cao để đảm bảo vào và thoát lệnh dễ dàng.
Ví dụ
Giả sử một nhà giao dịch nhận thấy cặp tiền EUR/USD có một dao động nhỏ lên xuống. Scalper có thể tận dụng những biến động này để mua khi giá giảm và bán khi giá tăng lên vài pip. Từ đó thu lợi nhuận trên nhiều giao dịch tương tự trong ngày.
Scalping Trading đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Chiến lược phù hợp với những nhà giao dịch thích sự biến động và hành động liên tục trên thị trường.
Ưu và nhược điểm của Scalping Trading là gì?
Giao dịch Scalping được đánh giá là khá đơn giản, dễ thực hiện tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dưới đây là những ưu điểm và nhược điểm bạn sẽ gặp khi Scalping Trading:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
| Lợi nhuận thu được nhanh chóng trong thời gian ngắn | Chi phí giao dịch cao |
| Nắm giữ vị thế ngắn, giảm thiểu rủi ro do biến động lớn | Đòi hỏi sự tập trung cao độ, liên tục để theo dõi và kịp thời phản ứng |
| Tích luỹ nhiều kinh nghiệm vì tần suất giao dịch cao | Tạo áp lực căng thẳng tâm lý vì giao dịch nhiều |
| Không yêu cầu quá nhiều kiến thức chuyên sâu | Rủi ro tương đối cao vì % thua lỗ tăng lên |
| Ít bị ảnh hưởng bởi các sự kiện, biến đổi lớn của thị trường | Thiếu sự ổn định |
>>> Xem thêm: Day Trading là gì? Ưu nhược điểm và những sai lầm cần tránh khi Day Trading
Tổng hợp chiến lược Scalping Trading phổ biến hiện nay
Hiện nay có 7 chiến lược Scalping phổ biến, bao gồm:
- Scalping với Price Action: Sử dụng mô hình nến và hành động giá để tìm các tín hiệu vào lệnh.
- Scalping với các chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo như RSI, Moving Averages và Bollinger Bands để xác định xu hướng ngắn hạn.
- Scalping với Fibonacci Retracements: Áp dụng các mức Fibonacci để tìm các điểm quay đầu tiềm năng.
- Scalping theo xu hướng (Trend Trading): Tận dụng xu hướng ngắn hạn để mở lệnh theo hướng của xu hướng.
- Scalping với hệ thống Scalping Grid: Sử dụng lưới lệnh để kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong một phạm vi nhất định.
Mẹo giao dịch Scalping hiệu quả ít người biết
Giao dịch Scalping đã lâu nhưng LANIT tin chắc bạn chưa nắm hết các mẹo hiệu quả. Dưới đây là một số mẹo hữu ích khi giao dịch Scalping mà không phải ai cũng biết:
Sử dụng các khung thời gian cực ngắn
- Thay vì chỉ sử dụng biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, hãy cân nhắc sử dụng biểu đồ 15 giây hoặc thậm chí là biểu đồ đánh dấu (tick chart) nếu nền tảng hỗ trợ.
- Điều này giúp bạn quan sát kỹ hơn những biến động nhỏ, từ đó tối ưu điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Áp dụng lệnh chốt lời và cắt lỗ tự động
- Scalping đòi hỏi bạn phải nhanh, do đó hãy cài đặt sẵn các mức chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss) trước khi vào lệnh.
- Ngay khi giá đạt đến mục tiêu lợi nhuận hoặc vượt mức chịu rủi ro, lệnh sẽ tự động đóng.
Tìm kiếm những cặp tiền tệ hoặc tài sản có spread thấp
- Khi scalping, spread (chênh lệch giá mua và bán) đóng vai trò quan trọng. Chọn những tài sản có spread thấp sẽ giúp bạn giữ được phần lớn lợi nhuận từ mỗi giao dịch.
- Đối với forex, các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD thường có spread thấp hơn so với cặp tiền tệ khác.
Tập trung vào khối lượng giao dịch vào các thời điểm có thanh khoản cao
- Các thời điểm như khi mở cửa phiên London, New York hoặc Tokyo thường có thanh khoản cao, do đó sẽ có sự biến động giá phù hợp với chiến lược scalping.
- Tập trung vào những thời điểm này để tối ưu hóa khả năng thực hiện giao dịch nhanh và dễ thoát lệnh hơn.
Sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật
- Một số chỉ báo như Đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), và MACD kết hợp để tăng độ tin cậy của các tín hiệu.
- Ví dụ, sử dụng RSI để xác định quá bán hoặc quá mua. Sau đó xác nhận xu hướng bằng đường MA ngắn hạn.
Chọn nền tảng có tốc độ thực thi nhanh và tối ưu
- Với tốc độ vào và thoát lệnh nhanh, việc sử dụng nền tảng giao dịch có tốc độ thực thi tốt như MetaTrader 5 (MT5), cTrader là một ưu thế. Nền tảng nhanh giúp đảm bảo bạn không bị trễ lệnh trong khi giá vẫn đang di chuyển.
- Để giao dịch scalping hiệu quả, thay vì theo dõi nhiều tài sản cùng lúc, hãy tập trung vào một hoặc hai cặp mà bạn hiểu rõ về biến động của chúng. Việc này giúp bạn nắm bắt các mô hình và xu hướng giá dễ dàng hơn, từ đó ra quyết định chính xác.
Cân nhắc việc sử dụng đòn bẩy một cách thông minh
- Đòn bẩy giúp tối đa hóa lợi nhuận, nhưng khi scalping, nên sử dụng đòn bẩy vừa phải để không bị ảnh hưởng lớn từ những biến động nhỏ.
- Một mức đòn bẩy quá cao có thể dẫn đến tổn thất đáng kể khi thị trường di chuyển ngược hướng với giao dịch của bạn.
>>> Xem thêm: MT5 là gì? Các tính năng nổi bật và cách giao dịch hiệu quả
Câu hỏi thường gặp về Scalping Trading
Làm thế nào để chọn tài sản phù hợp cho Scalping Trading?
Khi chọn tài sản, nhà giao dịch nên ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao và spread thấp. Chẳng hạn như cặp tiền tệ chính trong Forex (EUR/USD, GBP/USD) hoặc các cổ phiếu blue-chip.
Nên giao dịch scalping vào thời điểm nào trong ngày?
Thời gian giao dịch lý tưởng phụ thuộc vào tài sản. Chẳng hạn, đối với Forex, những thời điểm có tính thanh khoản cao nhất là khi các phiên giao dịch chính mở cửa, như phiên London, New York. Với chứng khoán, thời điểm tốt nhất thường là đầu và cuối phiên.
Chiến lược Scalping nào là hiệu quả nhất?
Chiến lược scalping hiệu quả nhất phụ thuộc vào phong cách và sở thích của từng nhà giao dịch. Một số chiến lược phổ biến bao gồm giao dịch theo xu hướng, giao dịch ngược xu hướng, và sử dụng các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD để xác định điểm vào/ra.
Các chiến lược phổ biến đã được LANIT tổng hợp bên trên, bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu và tham khảo thêm. Lựa chọn ra chiến lược phù hợp hoặc kết hợp nhiều chiến lược đều sẽ giúp bạn tăng khả năng ra quyết định.
Giao dịch Scalping Trading gặp vấn đề phải làm sao?
Các vấn đề có thể gặp khi giao dịch Scalping có thể là đường truyền mạng không ổn định, giật, lag,… Nếu quá trình giao dịch bị gián đoạn thì Trader sẽ có thể bỏ lỡ cơ hội vàng giao dịch và thậm chí tổn thất nặng nề.
Giải pháp cho các vấn đề này là sử dụng VPS Forex để giữ đường truyền luôn ổn định. Ngoài ra VPS Forex còn có thể hỗ trợ giao dịch tự động, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kì thông tin nào.
Lời kết
Là một nhà giao dịch đầu tư thông minh thì việc bổ sung kiến thức giao dịch luôn là sự lựa chọn thông minh. Sau khi tìm hiểu chiến lược Scalping Trading là gì, LANIT chúc các nhà giao dịch sẽ ra quyết định thật thông minh, giao dịch thành công.
Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp VPS Forex với đa dạng dịch vụ, mức giá. LANIT tự tin là một trong những nhà cung cấp VPS Forex hàng đầu, chắc chắn sẽ là giải pháp tuyệt vời cho quá trình giao dịch của quý khách hàng!
