Day Trading là gì?
Day Trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các nhà đầu tư (Day Trader) sẽ mở và đóng lệnh ngay trong ngày mà không để qua đêm. Thời gian giữ lệnh trung bình vài tiếng và tần suất vào lệnh sẽ thấp hơn Scalping.
Các Day Trader sẽ thu lợi nhuận nhờ vào tỷ lệ đòn bẩy cao và biến động giá ngắn hạn. Càng tìm hiểu sâu hơn Day Trading là gì bạn càng thấy đây là một phương pháp hiệu quả và phải có kinh nghiệm mới có thể thực hiện dễ dàng.
>>> Xem thêm: Position Trading là gì? Các chiến lược Position Trading phổ biến
Đặc điểm của Day Trading là gì?
Để trở thành Day Trader, bạn cần nắm được các đặc điểm của Day Trading dưới đây:
- Thời gian giao dịch ngắn: Các vị trí thường được mở và đóng trong cùng một phiên giao dịch. Nhà đầu tư không để giao dịch qua đêm. Giao dịch diễn ra nhanh, đòi hỏi các quyết định kịp thời và xử lý lệnh nhanh chóng.
- Dựa vào phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 1 phút, 5 phút, và 15 phút là phổ biến. Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phân tích mô hình giá để đưa ra các quyết định.
- Tập trung vào khối lượng và thanh khoản cao: Các nhà giao dịch thường ưu tiên các cổ phiếu, ngoại hối, hoặc hợp đồng tương lai có thanh khoản và khối lượng giao dịch lớn. Tính thanh khoản cao giúp giảm thiểu rủi ro từ việc trượt giá.
- Sử dụng đòn bẩy tài chính: Day Traders thường sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận từ các biến động nhỏ trong ngày.
- Áp dụng kỷ luật và chiến lược quản lý rủi ro: Nhà giao dịch thường đặt mức giới hạn lỗ và chốt lời cho mỗi giao dịch. Đòi hỏi kỷ luật cao để tuân thủ chiến lược và ngăn chặn cảm xúc tác động đến quyết định giao dịch.
- Lợi nhuận tiềm năng nhanh chóng nhưng rủi ro cao: Nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ngay trong ngày nếu các vị thế diễn biến đúng như dự đoán. Vì phụ thuộc vào các biến động ngắn hạn, Day Trading có thể dẫn đến các khoản lỗ nhanh chóng nếu thị trường đi ngược lại.
Ưu và nhược điểm của Day Trading
Day Trading là một chiến lược thú vị có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế mà bạn cần chú ý trong bảng tổng quát dưới đây:
| ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
| Thu lợi nhuận nhanh chóng nếu giao dịch thành công | Cần tập trung cao độ, dễ căng thẳng tâm lý |
| Không lo sợ rủi ro qua đêm do giao dịch trong ngày | Chi phí giao dịch cao |
| Tự do quyết định việc tham gia hoặc rút khỏi thị trường. Không bị ràng buộc lâu dài | Yêu cầu kinh nghiệm và hiểu biết sâu về phân tích kỹ thuật |
| Đa dạng chiến lược để tận dụng cho tình huống bất kì | Thu lợi nhanh nhưng cũng thua lỗ nhanh nếu không kiểm soát tốt |
>>> Xem thêm: Robot Forex là gì? Top 6 Robot Forex phổ biến
Các chiến lược Day Trading phổ biến
Vậy các chiến lược phổ biến thường được sử dụng trong Day Trading là gì? Dưới đây là 4 chiến lược Day Trading phổ biến nhất:
Scalping
- Mục tiêu: Tận dụng các biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn.
- Cách thức: Nhà giao dịch mở và đóng nhiều vị thế trong ngày. Thường chỉ giữ lệnh trong vài giây đến vài phút.
- Đặc điểm: Scalping đòi hỏi sự chú ý cao, khớp lệnh nhanh và không yêu cầu mức lợi nhuận lớn từ mỗi giao dịch. Thay vào đó, tập trung vào số lượng lệnh để tạo ra lợi nhuận tổng.
- Rủi ro: Tần suất giao dịch cao có thể dẫn đến chi phí giao dịch lớn. Đồng thời yêu cầu tốc độ xử lý và phản ứng nhanh.
Momentum Trading
- Mục tiêu: Tận dụng xu hướng mạnh của một tài sản. Thường được gây ra bởi tin tức hoặc sự kiện kinh tế.
- Cách thức: Nhà giao dịch sẽ mua tài sản khi giá tăng hoặc bán khống khi giá giảm. Kỳ vọng rằng xu hướng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.
- Đặc điểm: Dựa vào phân tích kỹ thuật và các chỉ báo động lượng như RSI, MACD để tìm điểm vào và ra phù hợp.
- Rủi ro: Thị trường có thể quay đầu bất ngờ, gây lỗ lớn nếu nhà giao dịch không cắt lỗ đúng lúc.
Breakout Trading
- Mục tiêu: Tận dụng những biến động giá khi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể.
- Cách thức: Nhà giao dịch mở vị thế mua khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.
- Đặc điểm: Breakout thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh. Đây là dấu hiệu hỗ trợ độ tin cậy của đột phá.
- Rủi ro: Có thể gặp phải các trường hợp “breakout giả” (false breakout), nơi giá quay lại phạm vi cũ sau khi phá vỡ.
Reversal Trading (Mean Reversion)
- Mục tiêu: Tìm kiếm những điểm giá đã bị vượt quá và dự đoán rằng giá sẽ quay lại mức trung bình.
- Cách thức: Nhà giao dịch sẽ mua khi giá giảm xuống mức hỗ trợ và bán khi giá tăng lên mức kháng cự.
- Đặc điểm: Sử dụng các chỉ báo như Bollinger Bands hoặc RSI để phát hiện tín hiệu giá đi xa khỏi mức trung bình.
- Rủi ro: Đôi khi giá không quay về mức trung bình mà tiếp tục xu hướng hiện tại. Nguy cơ gây ra lỗ nếu giao dịch không được cắt lỗ kịp thời.
Bên cạnh 4 chiến lược trên thì còn chiến lược Range Trading, News-Based Trading và High-Frequency Trading (HFT) cũng hay được ứng dụng cho Day Trading.
Day Trading khác gì so với đầu tư dài hạn?
Day trading và đầu tư dài hạn khác nhau về thời gian và mục tiêu lợi nhuận. Đầu tư truyền thống khuyến khích mua cổ phiếu hoặc trái phiếu và giữ chúng trong thời gian dài, nhắm đến sự tăng trưởng bền vững. Ngược lại, Day Trading tập trung vào các giao dịch ngắn hạn với tần suất cao, thường giữ trong ngày hoặc vài tuần để tận dụng biến động giá.
Day Trading hấp dẫn vì khả năng thu lợi nhanh chóng nhưng đi kèm với rủi ro lớn. Các nhà đầu tư dài hạn ít bị ảnh hưởng bởi những biến động cảm xúc và có xu hướng đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, các nhà giao dịch hàng ngày có danh mục đầu tư kém đa dạng. Do đó sự biến động của một cổ phiếu cụ thể có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài sản của họ.
>>> Xem thêm: 9 Tips Kiếm Tiền Với VPS
Những sai lầm cần tránh khi Day Trading
Khi tham gia Day Trading, các nhà giao dịch dễ mắc phải nhiều sai lầm do tính chất nhanh và áp lực của thị trường. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh để tăng cơ hội thành công:
Không có kế hoạch giao dịch rõ ràng
Giao dịch mà không có chiến lược cụ thể hoặc kế hoạch rõ ràng. Khi không có kế hoạch, nhà giao dịch dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tin tức thị trường. Từ đó dẫn đến các quyết định thiếu cân nhắc và thua lỗ không cần thiết. Để hạn chế điều này, Trader cần xây dựng một kế hoạch giao dịch chi tiết. Kế hoạch gồm mục tiêu lợi nhuận, điểm cắt lỗ, và chiến lược giao dịch dựa trên các phân tích đã chuẩn bị.
Sử dụng quá nhiều đòn bẩy
Tận dụng đòn bẩy cao mà không tính toán kỹ lưỡng về rủi ro. Đòn bẩy lớn có thể gia tăng lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng làm tăng rủi ro mất vốn nếu giao dịch không đi đúng hướng. Để tránh cần sử dụng mức đòn bẩy phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Ngoài ra không giao dịch với vốn vay quá mức.
Để cảm xúc chi phối
Giao dịch dựa trên cảm xúc, chẳng hạn như sợ hãi khi thị trường giảm hoặc tham lam khi thị trường tăng. Cảm xúc có thể dẫn đến các quyết định giao dịch không lý trí, bỏ qua kế hoạch và tăng khả năng thua lỗ. Trader nên tuân thủ kế hoạch giao dịch đã đề ra và không để tâm trạng chi phối quyết định giao dịch.
Không đặt lệnh cắt lỗ (Stop-Loss)
Trader có thể không sử dụng lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Nếu thị trường đi ngược với dự đoán, có thể dẫn đến thua lỗ lớn hoặc mất toàn bộ vốn. Do đó nên đặt lệnh cắt lỗ cho tất cả các giao dịch. Đồng thời xác định trước mức độ rủi ro có thể chấp nhận và tuân thủ nguyên tắc này.
Giao dịch quá nhiều (Overtrading)
Dấu hiệu là giao dịch liên tục hoặc vào lệnh mà không có tín hiệu rõ ràng. Hậu quả là tăng chi phí giao dịch và giảm hiệu suất, đồng thời dễ dẫn đến mất kiểm soát và thua lỗ lớn. Các nhà đầu tư chỉ nên tham gia giao dịch khi có tín hiệu xác thực.
Không kiểm soát vốn (Poor Money Management)
Đặt cược quá nhiều vào một lệnh hoặc không quản lý vốn cẩn thận. Điều này có thể dẫn đến mất hết vốn chỉ trong vài lần thua lỗ. Cần chia nhỏ vốn để giao dịch và không nên đặt quá nhiều tiền vào một giao dịch duy nhất. Hạn chế rủi ro ở mức từ 1-2% tổng số vốn trên mỗi giao dịch.
Không cập nhật và phân tích thị trường
Thường bỏ qua phân tích thị trường và chỉ dựa vào may rủi khi ra quyết định. Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức bất ngờ và không theo kịp xu hướng thị trường. Do đó hãy luôn nghiên cứu và cập nhật các thông tin thị trường. Nắm chắc xu hướng giá cả và các yếu tố tác động để đưa ra các quyết định hợp lý.
Giao dịch dựa trên tin đồn
Bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại hoặc tin tức không chính xác trên mạng. Tin đồn có thể làm thị trường biến động ngắn hạn nhưng không bền vững, dẫn đến giao dịch không có cơ sở. Chỉ nên đưa ra quyết định dựa trên các phân tích và tín hiệu đáng tin cậy, không nên dựa vào tin đồn.
Thiếu kiên nhẫn và mong muốn giàu nhanh
Đây thường là sai lầm phổ biến, nhất là đối với các Trader non trẻ. Kỳ vọng lợi nhuận nhanh chóng và không kiên nhẫn trong việc tuân theo chiến lược dài hạn. Từ đó dẫn đến các quyết định vội vàng và thiếu sáng suốt, dễ thua lỗ. Trader nên hiểu rằng thành công trong Day Trading cần thời gian và kỹ năng. Xây dựng kỹ năng và kiên nhẫn học hỏi từ những giao dịch, kể cả thua lỗ.
Lời kết
Với những chia sẻ trên, LANIT rất mong bạn đã hiểu phần nào Day Trading là gì? Việc đầu tư vào chiến lược giao dịch này còn phụ thuộc vào tinh thần học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm. Day Trading sẽ mang lại bạn lợi nhuận khổng lồ nếu bạn dành thời gian nghiên cứu và thực hành.
Nếu bạn muốn tìm một nơi thực hành và thử nghiệm thì VPS Forex sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Hiện LANIT đang có chương trình ưu đãi VPS Forex chất lượng, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời. LANIT rất mong được hỗ trợ quý khách hàng tự tin trên con đường đầu tư của mình.
